（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

736

953

減価償却費

1,751

1,779

のれん償却額

－

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△512

△14

受取利息及び受取配当金

△152

△171

支払利息

0

4

為替差損益（△は益）

3

35

固定資産処分損益（△は益）

29

26

特別退職金

71

11

関係会社株式売却損益（△は益）

△110

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△85

△20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△572

△988

仕入債務の増減額（△は減少）

434

347

未払金の増減額（△は減少）

△23

△121

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46

312

預り金の増減額（△は減少）

△17

0

その他

△221

△236

小計

1,234

1,962

利息及び配当金の受取額

152

171

利息の支払額

△0

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△252

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,134

2,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,021

△929

有形固定資産の売却による収入

23

－

無形固定資産の取得による支出

△65

△89

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

19

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△56

－

その他

△70

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,179

△1,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

配当金の支払額

△656

△657

リース債務の返済による支出

△1

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

342

△668

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297

322

現金及び現金同等物の期首残高

11,692

9,249

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,989

9,571