（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

85,312

560,863

減価償却費

126,897

123,574

のれん償却額

689

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,666

14,238

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,714

3,724

受取利息及び受取配当金

△8,273

△10,030

支払利息

18,080

23,696

固定資産除却損

147

0

売上債権の増減額（△は増加）

152,696

△330,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125,175

△434,057

仕入債務の増減額（△は減少）

183,144

256,600

未払金の増減額（△は減少）

△2,921

31,400

長期未払金の増減額（△は減少）

1,501

1,951

その他

72,322

△155,900

小計

520,804

85,791

利息及び配当金の受取額

8,273

10,030

利息の支払額

△18,304

△24,038

法人税等の支払額

△40,143

△81,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

470,629

△9,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△161,837

△481,734

無形固定資産の取得による支出

－

△56,553

投資有価証券の取得による支出

△1,098

△2,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,936

△540,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,260

61,272

長期借入れによる収入

250,000

404,876

長期借入金の返済による支出

△304,993

△305,704

自己株式の増減額（△は増加）

－

△44

配当金の支払額

△58,227

△66,681

リース債務の返済による支出

△30,887

△42,664

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

113,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,848

164,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,700

△248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,545

△385,661

現金及び現金同等物の期首残高

2,039,773

2,626,748

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,236,319

2,241,086