（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,668,634

12,798,972

減価償却費

295,624

355,295

のれん償却額

17,500

17,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,090

38,979

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,250

△8,250

受取利息及び受取配当金

△33,276

△53,550

支払利息

1,062,758

1,732,336

受取保険金

△135,505

△5,250

固定資産除却損

1,212

2,254

売上債権の増減額（△は増加）

△3,448

△1,290,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,117,647

△12,844,443

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,816,445

△3,609,615

前受金の増減額（△は減少）

501,063

45,663

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,149

347,293

その他

△263,951

△604,714

小計

△6,875,291

△3,078,428

利息及び配当金の受取額

32,805

52,692

保険金の受取額

135,505

5,250

利息の支払額

△1,079,466

△1,936,174

法人税等の支払額

△2,938,684

△3,271,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,725,131

△8,227,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△122,000

△70,000

定期預金の払戻による収入

60,000

632,901

有形固定資産の取得による支出

△243,091

△2,277,240

無形固定資産の取得による支出

△31,724

△319,635

その他

△343,947

△39,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△680,762

△2,073,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,270,400

560

リース債務の返済による支出

△69,269

△66,444

長期借入れによる収入

34,304,300

64,516,500

長期借入金の返済による支出

△17,835,673

△45,321,721

社債の発行による収入

－

486,560

社債の償還による支出

△50,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△200

－

配当金の支払額

△1,542,647

△2,081,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,536,110

17,483,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,130,216

7,181,895

現金及び現金同等物の期首残高

30,568,120

16,338,036

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 32,698,336

※ 23,519,932