（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

330,643

△433,341

減価償却費

184,374

177,880

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△342

△3,124

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,188

△33,863

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,026

△36,634

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,384

9,948

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△327

26,395

受取利息及び受取配当金

△18,053

△41,564

投資有価証券売却損益（△は益）

1,125

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△314,526

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,651,894

5,563,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,095,507

△877,340

仕入債務の増減額（△は減少）

△770,743

△792,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

△181,057

△752,748

その他

△130,012

△146,584

小計

1,575,867

2,660,285

利息及び配当金の受取額

18,053

41,564

法人税等の支払額

△663,987

△139,069

法人税等の還付額

40,716

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

970,650

2,562,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136,941

△17,927

有形固定資産の売却による収入

366,389

－

無形固定資産の取得による支出

△17,760

△71,650

投資有価証券の取得による支出

△286,481

△299,977

その他

14,132

△556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,661

△390,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△498,886

△528,737

その他

△264

△1,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

△499,150

△530,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,798

△5,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

404,040

1,636,725

現金及び現金同等物の期首残高

4,442,861

7,539,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,846,901

9,176,224