(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

51,142

77,726

減価償却費及びその他の償却費

9,977

15,614

減損損失

12,205

4,392

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△197

△10

受取利息及び受取配当金

△4,625

△5,255

為替差損益（△は益）

△0

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,598

固定資産除却損

367

595

店舗閉鎖損失

2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△5,901

△2,543

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,524

△11,124

仕入債務の増減額（△は減少）

14,967

8,765

未払金の増減額（△は減少）

3,858

△6,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,227

1,985

預り保証金の増減額（△は減少）

-

△100

その他

2,617

5,778

小計

84,116

87,501

利息及び配当金の受取額

4,625

5,255

法人税等の支払額

△13,101

△12,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,640

80,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,534

△37,172

有形固定資産の売却による収入

-

2,418

無形固定資産の取得による支出

-

△200

敷金及び保証金の差入による支出

△15

-

敷金及び保証金の回収による収入

435

-

長期未収入金の回収による収入

37,608

37,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,493

2,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,132

82,826

現金及び現金同等物の期首残高

518,524

609,657

現金及び現金同等物の期末残高

609,657

692,484