(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,334,410

287,783

減価償却費

993,851

910,006

減損損失

167,000

1,340,922

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,686

20,662

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,857

38,858

受取利息及び受取配当金

△11,553

△14,975

受取保険金

－

△8,611

受取解決金

△67,010

－

受取弁済金

△10,320

－

支払利息

56,793

60,776

固定資産受贈益

△146,806

－

固定資産除却損

255

2,244

売上債権の増減額（△は増加）

△326,809

△67,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△192,490

△79,627

その他の資産の増減額（△は増加）

△83,217

△68,397

仕入債務の増減額（△は減少）

422,892

△14,769

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79,604

251,674

その他の負債の増減額（△は減少）

146,075

102,201

小計

2,224,011

2,769,489

利息及び配当金の受取額

4,579

8,306

利息の支払額

△56,795

△60,776

保険金の受取額

－

8,611

解決金の受取額

67,010

－

弁済金の受取額

10,320

－

法人税等の支払額

△546,024

△402,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,703,100

2,322,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△634,103

△2,630,309

定期預金の払戻による収入

640,403

634,109

投資有価証券の償還による収入

5,000

－

有形固定資産の取得による支出

△772,312

△360,615

建設協力金の回収による収入

52,935

53,745

建設協力金の支払による支出

△97,200

－

敷金及び保証金の差入による支出

△279,364

△111,246

敷金及び保証金の回収による収入

107,947

110,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△976,693

△2,304,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,004

△41,983

リース債務の返済による支出

△298,773

△221,005

自己株式の取得による支出

△124,137

－

配当金の支払額

△541,885

△426,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,020,800

△689,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,393

△671,491

現金及び現金同等物の期首残高

7,305,649

7,011,256

現金及び現金同等物の期末残高

7,011,256

6,339,764