(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,634
1,638
減価償却費
843
847
のれん償却額
138
105
負ののれん発生益
－
△367
その他の償却額
7
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△109
△193
工事損失引当金の増減額（△は減少）
24
△21
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
△31
受取利息及び受取配当金
△60
△86
支払利息
67
154
為替差損益（△は益）
0
1
固定資産除売却損益（△は益）
△4
売上債権の増減額（△は増加）
20
△338
棚卸資産の増減額（△は増加）
△245
△1,872
その他の資産の増減額（△は増加）
△142
仕入債務の増減額（△は減少）
△10
△895
未払消費税等の増減額（△は減少）
△111
228
その他の負債の増減額（△は減少）
44
166
小計
2,101
△669
利息及び配当金の受取額
64
86
利息の支払額
△66
△158
法人税等の支払額
△1,156
△360
942
△1,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
固定資産の取得による支出
△500
△1,374
固定資産の売却による収入
34
固定資産の除却による支出
△1
投資有価証券の取得による支出
△3
△8
非連結子会社株式の取得による支出
△429
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△71
長期貸付金の回収による収入
53
長期貸付けによる支出
△14
△15
長期前払費用の取得による支出
△37
△40
その他
△12
△575
△1,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,250
3,916
長期借入れによる収入
180
2,180
長期借入金の返済による支出
△2,132
△1,642
リース債務の返済による支出
△23
△43
配当金の支払額
△561
△560
△286
3,849
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81
871
現金及び現金同等物の期首残高
3,840
5,147
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,921
6,019