（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,368,035

4,088,026

減価償却費

274,953

337,289

引当金の増減額（△は減少）

△55,715

1,034

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△5,707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,949

－

受取利息及び受取配当金

△428,187

△370,660

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,099

△2,197

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△344,497

売上債権の増減額（△は増加）

798,899

537,628

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△12,441

36,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

936,238

1,117,417

営業貸付金の増減額（△は増加）

△92,366

142,272

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,184

△299,315

リース債務の増減額（△は減少）

42,413

△43,047

その他

△730,364

141,733

小計

5,981,131

5,335,981

利息及び配当金の受取額

428,187

370,660

法人税等の支払額

△1,635,702

△1,317,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,773,616

4,389,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△589,781

△1,707,477

投資有価証券の取得による支出

△221,856

△1,156,707

投資有価証券の売却による収入

12,225

16,127

その他

△55,392

△39,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△854,804

△2,887,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△3,694,193

配当金の支払額

△1,382,120

△1,382,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,382,120

△5,076,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△6,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,536,697

△3,580,156

現金及び現金同等物の期首残高

36,373,416

38,963,318

現金及び現金同等物の中間期末残高

38,910,113

35,383,161