（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

158,116

236,267

減価償却費

101,333

109,403

持分法による投資損益（△は益）

△11,174

△19,608

売上債権の増減額（△は増加）

19,684

△19,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,931

△213,517

仕入債務の増減額（△は減少）

9,801

69,038

その他

25,258

29,074

小計

279,087

190,825

利息及び配当金の受取額

12,004

15,192

利息の支払額

△11,692

△11,350

法人税等の支払額

△27,455

△55,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,944

139,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,813

△124,799

有形固定資産の売却による収入

5,532

3,702

投資有価証券の取得による支出

△3,767

△29

投資有価証券の売却による収入

1,661

7,634

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,459

－

その他

△9,254

△8,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,100

△122,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△95,162

93,470

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

31,089

16,599

長期借入れによる収入

19,698

16,435

長期借入金の返済による支出

△41,939

△17,576

社債の償還による支出

－

△15,000

自己株式の取得による支出

△7

△6

配当金の支払額

△47,584

△81,127

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△22,855

その他

△17,786

△16,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,691

△26,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,621

△1,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,226

△10,911

現金及び現金同等物の期首残高

294,487

235,921

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

79

現金及び現金同等物の中間期末残高

280,261

225,094