(単位：百万円)
前中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間 (自 2026年４月１日 至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
74,859
138,108
減価償却費及び償却費
21,637
22,468
為替差損益(△は益)
△2,918
2,311
受取利息及び受取配当金
△3,365
△2,104
支払利息
1,523
1,554
持分法による投資損益(△は益)
△624
△1,265
固定資産除売却損益(△は益)
501
319
関係会社株式売却損益(△は益)
230
－
有価証券評価損益(△は益)
4
△59,024
事業譲渡損益(△は益)
9,808
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,319
△14,659
棚卸資産の増減(△は増加)
△11,678
△9,555
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
1,279
952
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
103
50
その他
△76
7,292
小計
77,156
96,256
配当金の受取額
487
358
利息の受取額
1,918
2,327
利息の支払額
△1,289
△1,452
法人所得税の支払額
△20,560
△27,952
57,712
69,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
2,590
2,567
有価証券の純増減額(△は増加)
12,000
30,762
有形固定資産の取得による支出
△14,940
△26,097
有形固定資産の売却による収入
175
150
無形資産の取得による支出
△1,514
△2,254
事業譲渡による収入
1,626
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
220
投資有価証券の取得による支出
△443
△667
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,352
17,801
133
92
△143,911
23,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,249
37
長期借入れによる収入
49,786
長期借入金の返済による支出
△3,338
△337
リース負債の返済による支出
△2,009
△2,363
自己株式の取得による支出
△3
△15,000
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△17,890
△22,009
非支配持分への配当金の支払による支出
△321
△310
△20
126,473
△40,003
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
3,133
△2,112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,407
51,402
現金及び現金同等物の期首残高
208,192
187,747
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
430
現金及び現金同等物の中間期末残高
252,030
239,150