（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

93,002

31,981

減価償却費

24,055

20,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

△107

のれん償却額

2,081

2,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,823

△1,207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,036

2,500

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,110

7,038

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△60

4,820

受取利息及び受取配当金

△4,408

△5,775

支払利息

－

569

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,388

売上債権の増減額（△は増加）

△54,586

5,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,403

24,724

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,496

15,973

差入保証金の増減額（△は増加）

△6,512

△390

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,598

△71,612

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,932

15,327

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,376

△5,122

その他

－

600

小計

33,783

44,878

利息及び配当金の受取額

4,194

5,938

利息の支払額

－

△684

法人税等の支払額

△28,742

△65,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,235

△15,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,399

△44,008

投資有価証券の取得による支出

△312

△305

投資有価証券の売却による収入

4,000

3,061

貸付けによる支出

△1,300

－

貸付金の回収による収入

1,276

1,585

差入保証金の差入による支出

△57

△8

差入保証金の回収による収入

337

407

長期前払費用の取得による支出

△243

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,698

△39,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△13,926

配当金の支払額

△25,487

△3,378

その他

△426

△18,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,914

164,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,376

109,001

現金及び現金同等物の期首残高

1,407,062

1,517,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,382,685

1,626,181