(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,255
4,689
減価償却費
432
422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
23
受取利息及び受取配当金
△237
△278
支払利息
34
51
持分法による投資損益（△は益）
△50
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△605
△59
補助金返還損
16
売上債権の増減額（△は増加）
4,311
△10,409
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,954
△8,539
仕入債務の増減額（△は減少）
445
14,647
未収入金の増減額（△は増加）
△728
△10,631
その他
△522
△2,057
小計
8,302
△12,141
利息及び配当金の受取額
269
277
利息の支払額
△36
法人税等の支払額
△245
△1,011
8,290
△12,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△216
△244
無形固定資産の取得による支出
△1,466
△1,544
投資有価証券の取得による支出
△137
△183
投資有価証券の売却による収入
782
203
短期貸付金の増減額（△は増加）
△88
△241
差入保証金の差入による支出
△2,287
敷金及び保証金の回収による収入
343
補助金の返還額
△16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,207
△81
6
△1,224
△5,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
199
13,097
長期借入金の返済による支出
△109
△100
自己株式の取得による支出
△0
△1,586
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△1,138
△1,506
△1,049
9,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
△660
287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,356
△7,788
現金及び現金同等物の期首残高
33,305
33,457
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,661
26,100