（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,582

6,338

減価償却費

814

811

長期前払費用償却額

159

153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△208

△203

賞与引当金の増減額（△は減少）

△208

△55

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△112

△64

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△85

△0

受取利息及び受取配当金

△87

△59

支払利息

18

18

固定資産除売却損益（△は益）

42

47

投資有価証券評価損益（△は益）

19

△367

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△346

売上債権の増減額（△は増加）

△606

△1,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,187

△456

未収入金の増減額（△は増加）

△63

235

仕入債務の増減額（△は減少）

97

△405

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104

△118

未払費用の増減額（△は減少）

△180

△243

その他

188

113

小計

5,019

4,277

利息及び配当金の受取額

37

692

利息の支払額

△18

△18

法人税等の支払額

△1,543

△1,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,495

3,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△672

△1,922

無形固定資産の取得による支出

△26

△181

固定資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の取得による支出

△40

△88

投資有価証券の売却による収入

－

786

投資事業組合からの分配による収入

－

385

短期貸付けによる支出

－

△16

長期貸付けによる支出

△3

△464

長期貸付金の回収による収入

5

1,603

その他の支出

△407

△350

その他の収入

119

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,023

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60

－

リース債務の返済による支出

△101

△38

配当金の支払額

△3,718

△3,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,880

△3,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,384

△782

現金及び現金同等物の期首残高

11,014

12,494

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 9,630

※１ 11,711