（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,669,952

3,594,971

減価償却費

515,858

559,413

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,692

△96,904

長期未払金の増減額（△は減少）

－

21,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,868

8,094

その他の引当金の増減額（△は減少）

17,199

19,355

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,864

35,240

受取利息及び受取配当金

△58,456

△58,255

支払利息

288

7,002

有形固定資産除却損

973

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△305

△153,610

売上債権の増減額（△は増加）

△546,727

△2,526,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,575

△1,386,849

仕入債務の増減額（△は減少）

187,119

788,417

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,042

△128,419

その他の資産の増減額（△は増加）

△65,593

△33,122

その他の負債の増減額（△は減少）

△228,992

488,253

小計

2,655,359

1,138,063

利息及び配当金の受取額

59,648

59,447

利息の支払額

△288

△7,002

法人税等の支払額

△795,020

△991,457

法人税等の還付額

－

14,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,919,699

213,908

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,150,551

△1,169,558

有形固定資産の売却による収入

305

337,161

無形固定資産の取得による支出

△51,374

△112,004

投資有価証券の取得による支出

△12,408

△13,120

投資有価証券の償還による収入

200,000

400,000

貸付金の回収による収入

－

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,014,029

△557,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△57,619

△80,320

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500,000

自己株式の取得による支出

△275

△1,349,851

配当金の支払額

△526,163

△1,132,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584,058

△1,062,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,678,387

△1,406,416

現金及び現金同等物の期首残高

8,116,855

4,616,952

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,438,468

3,210,536