(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,297
2,750
減価償却費
546
648
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△124
△136
支払利息
13
15
為替差損益（△は益）
7
41
持分法による投資損益（△は益）
△102
△112
売上債権の増減額（△は増加）
943
△747
棚卸資産の増減額（△は増加）
116
△98
仕入債務の増減額（△は減少）
△579
792
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△34
△48
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
23
11
有形固定資産売却損益（△は益）
―
0
有形固定資産除却損
2
17
その他の資産の増減額（△は増加）
1
△46
その他の負債の増減額（△は減少）
87
63
小計
3,205
3,163
利息及び配当金の受取額
218
234
利息の支払額
△13
△16
法人税等の支払額
△679
△687
2,730
2,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,287
有価証券の償還による収入
400
有形固定資産の取得による支出
△1,126
△1,886
無形固定資産の取得による支出
△4
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
投資有価証券の取得による支出
△600
△1,057
その他
△7
△1,739
△4,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
260
長期借入金の返済による支出
△18
△170
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△990
△761
△9
△1,013
△681
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25
△2,868
現金及び現金同等物の期首残高
15,933
15,876
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,908
13,008