（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,018

4,743

減価償却費

1,178

1,379

のれん償却額

717

802

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△106

△2,760

売上債権の増減額（△は増加）

5,490

5,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

△497

△2,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,056

△1,129

その他

△507

△1,159

小計

6,251

4,940

利息及び配当金の受取額

330

352

利息の支払額

△77

△116

法人税等の支払額

△823

△1,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,680

3,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,161

△721

投資有価証券の取得による支出

△100

-

投資有価証券の売却による収入

155

3,206

投資有価証券の償還による収入

-

100

その他

△248

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,354

2,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,698

△3,800

長期借入金の返済による支出

△2

-

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

△262

△92

自己株式の取得による支出

△912

△168

配当金の支払額

△1,082

△1,083

社債の発行による収入

4,662

-

その他

△80

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,376

△5,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

△125

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,176

811

現金及び現金同等物の期首残高

15,842

15,302

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,666

16,113