（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

44,005

39,937

減価償却費

14,560

13,628

減損損失

6,096

673

固定資産売却益

－

△519

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△502

子会社株式売却損益（△は益）

－

△109

持分法による投資損益（△は益）

△2,840

△3,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

20

受取利息及び受取配当金

△173

△295

支払利息

8,472

10,254

売上債権の増減額（△は増加）

△3,921

5,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,891

△28,583

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△1,224

△16,192

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,900

△41,066

預り金の増減額（△は減少）

△5,235

△17,134

その他

△8,913

△10,663

小計

△7,965

△48,294

利息及び配当金の受取額

3,183

444

利息の支払額

△8,911

△9,818

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,718

△18,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,412

△76,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△47,727

△136

投資有価証券の売却及び清算による収入

－

2,565

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

47

有形及び無形固定資産の取得による支出

△42,343

△22,387

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

4,749

敷金及び保証金の差入による支出

△2,142

△1,824

敷金及び保証金の回収による収入

1,944

1,672

受入敷金保証金の返還による支出

△4,479

△6,306

受入敷金保証金の受入による収入

7,446

6,327

その他

648

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,650

△15,415

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44,334

58,276

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△218

△150

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

90,000

56,000

長期借入れによる収入

99,528

25,514

長期借入金の返済による支出

△97,650

△28,071

株式の発行による収入

148

0

社債の発行による収入

26,868

－

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の売却による収入

1,454

1,466

自己株式の取得による支出

△5,178

△9

配当金の支払額

△15,272

△19,211

非支配株主への配当金の支払額

△35

△832

匿名組合出資者からの払込みによる収入

67

52

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,045

93,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,230

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,752

1,735

現金及び現金同等物の期首残高

35,894

36,842

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△337

現金及び現金同等物の中間期末残高

39,647

38,240