（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,745

6,263

減価償却費

1,664

1,790

のれん償却額

476

21

固定資産除売却損益（△は益）

2

14

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

－

24

持分法による投資損益（△は益）

601

677

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△20

為替差損益（△は益）

99

75

支払利息

60

92

売上債権の増減額（△は増加）

200

△72

未払消費税等の増減額（△は減少）

109

110

未収入金の増減額（△は増加）

△1,654

△1,646

前払費用の増減額（△は増加）

△50

△178

契約負債の増減額（△は減少）

371

1,136

未払金の増減額（△は減少）

△24

725

その他

424

151

小計

8,014

9,152

利息及び配当金の受取額

33

51

利息の支払額

△59

△93

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,108

△1,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,880

7,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△294

△15

有形固定資産の取得による支出

△144

△133

無形固定資産の取得による支出

△1,899

△1,912

その他

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,338

△2,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,700

920

長期借入金の返済による支出

△950

△950

リース債務の返済による支出

△82

△72

新株予約権の発行による収入

6

－

自己株式の取得による支出

△3,999

△0

自己株式の処分による収入

0

17

配当金の支払額

△2,420

△2,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,745

△2,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

△245

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,450

3,188

現金及び現金同等物の期首残高

15,253

12,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 13,802

※ 15,736