（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,607

11,229

減価償却費

9,453

9,856

のれん償却額

108

－

負ののれん発生益

－

△4,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△2

受取利息及び受取配当金

△105

△127

支払利息

124

252

投資有価証券売却損益（△は益）

△517

－

固定資産除売却損益（△は益）

119

103

売上債権の増減額（△は増加）

1,241

15,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,406

1,085

リース債権及びリース投資資産の純増減額（△は増加）

△881

△1,208

賃貸資産の純増減額（△は増加）

△8,303

△8,454

未収入金の増減額（△は増加）

154

△3,193

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,293

△13,347

利息及び配当金の受取額

104

127

利息の支払額

△145

△251

法人税等の支払額

△1,594

△2,794

法人税等の還付額

1,652

61

その他

△1,469

△2,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,880

1,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,388

△2,058

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

10

固定資産の除却による支出

△75

△62

投資有価証券の取得による支出

△301

△39

投資有価証券の売却による収入

603

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△187

その他

1

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,158

△2,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100

35,160

短期借入金の返済による支出

△1,000

△34,442

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

3,000

長期借入れによる収入

11,100

14,930

長期借入金の返済による支出

△12,850

△10,514

社債の償還による支出

△100

△5,100

リース債務の返済による支出

△10

△17

配当金の支払額

△871

△994

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

自己株式の買取による支出

－

△0

その他

△38

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,670

1,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

△91

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,040

902

現金及び現金同等物の期首残高

9,162

10,635

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,122

11,537