(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,896,735
1,628,427
減価償却費
37,375
28,412
投資有価証券売却損益（△は益）
△98,136
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,491
1,350
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,471
3,782
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△200,000
株式報酬費用
99,999
受取利息及び受取配当金
△88,749
△88,558
支払利息
68,162
103,287
固定資産売却損益（△は益）
△2,550
固定資産除却損
22
休止固定資産減価償却費
12
売上債権の増減額（△は増加）
△926,711
△673,229
棚卸資産の増減額（△は増加）
△560,512
△1,152,713
未収消費税等の増減額（△は増加）
△263,169
204,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,064,746
417,568
未払金の増減額（△は減少）
158,016
242,763
未払消費税等の増減額（△は減少）
△126,076
△35,964
前受金の増減額（△は減少）
726,943
34,036
預り金の増減額（△は減少）
△8,714
△35,210
その他
359,769
137,895
小計
△2,977,390
715,882
利息及び配当金の受取額
81,594
87,088
利息の支払額
△69,096
△103,776
法人税等の支払額
△842,592
△870,284
△3,807,484
△171,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△12,277
△11,211
固定資産の売却による収入
3,135
投資有価証券の取得による支出
△358,305
投資有価証券の売却による収入
260,672
△7,467
△2,996
△114,242
△14,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,413,332
473,336
長期借入金の返済による支出
△23,652
自己株式の取得による支出
△37,515
△293,042
配当金の支払額
△525,955
△593,831
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
21,000
2,826,208
△416,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,095,517
△601,486
現金及び現金同等物の期首残高
3,314,675
2,349,525
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,219,157
1,748,038