（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,284

2,345

減価償却費

666

779

のれん償却額

185

198

株式報酬費用

27

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△13

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△97

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

11

受取利息及び受取配当金

△10

△17

支払利息

23

51

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

固定資産売却損益（△は益）

△9

△4

固定資産除却損

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,019

△224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△1,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△278

△2,636

未払消費税等の増減額（△は減少）

17

220

その他

△80

△357

小計

1,759

△713

利息及び配当金の受取額

10

15

利息の支払額

△24

△53

法人税等の支払額

△680

△907

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,064

△1,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,819

△1,909

その他

△43

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,862

△1,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

370

長期借入れによる収入

1,000

200

長期借入金の返済による支出

△249

△390

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△588

△666

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△113

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54

△617

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△828

△4,267

現金及び現金同等物の期首残高

15,476

15,480

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,648

11,212