（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△805

455

減価償却費

858

1,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△78

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

△56

受注損失引当金の増減額（△は減少）

48

△81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△458

△98

固定資産除却損

6

1

会員権売却損益（△は益）

△3

△3

売上債権の増減額（△は増加）

8,772

3,978

棚卸資産の増減額（△は増加）

△395

△479

その他の資産の増減額（△は増加）

△265

△189

仕入債務の増減額（△は減少）

△861

△1,073

その他の負債の増減額（△は減少）

△705

362

その他

14

79

小計

6,105

4,628

法人税等の還付額

101

115

法人税等の支払額

△127

△183

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,079

4,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

13

有形固定資産の取得による支出

△199

△228

有形固定資産の売却による収入

24

－

無形固定資産の取得による支出

△1,178

△464

長期前払費用の取得による支出

△25

△62

投資有価証券の取得による支出

△0

△7

投資有価証券の償還による収入

1,000

1,100

会員権の売却による収入

6

28

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△0

敷金及び保証金の回収による収入

93

38

資産除去債務の履行による支出

△10

－

その他

20

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

－

長期借入金の返済による支出

△416

△416

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△622

△521

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,041

△939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757

4,037

現金及び現金同等物の期首残高

7,991

8,273

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,749

12,311