(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,419
125
減価償却費
144
139
投資有価証券売却損益（△は益）
△519
－
固定資産売却損益（△は益）
△79
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△109
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
303
和解損失引当金の増減額（△は減少）
230
受取利息及び受取配当金
△113
△167
支払利息
119
126
売上債権の増減額（△は増加）
△219
△93
棚卸資産の増減額（△は増加）
481
614
仕入債務の増減額（△は減少）
△128
△559
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△60
△105
契約負債の増減額（△は減少）
146
△55
前渡金の増減額（△は増加）
△50
14
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14
33
その他
△96
小計
989
446
利息及び配当金の受取額
113
167
利息の支払額
△117
△123
法人税等の支払額
△164
△333
820
157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66
有形固定資産の売却による収入
193
投資有価証券の売却による収入
684
△30
△10
780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,800
△600
長期借入れによる収入
2,100
長期借入金の返済による支出
△1,349
△1,314
配当金の支払額
△351
△430
△23
△1,425
△269
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141
△161
現金及び現金同等物の期首残高
1,146
1,318
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,287
1,157