(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
97,590
107,257
減価償却費及び償却費
10,306
41,861
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
-
5,082
持分法による投資損益（△は益）
540
△23,087
金融収益及び金融費用
△27,048
2,699
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
6,051
△12,524
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,542
14,482
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△8,395
△23,274
その他
2,909
10,816
小計
72,412
123,312
利息及び配当金の受取額
34,483
3,466
持分法適用会社からの配当金の受取額
38,270
利息の支払額
△148
△3,870
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△15,255
△19,012
91,491
142,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△103,772
△89,714
定期預金の払戻による収入
71,919
1,455
有形固定資産の取得による支出
△7,282
△10,766
無形資産の取得による支出
△5,709
△8,925
投資の取得による支出
△70,370
△4,812
投資の売却及び償還による収入
31,005
70,621
事業譲受による支出
△390,757
子会社の取得による収入（△は支出）
4,414
持分法適用会社株式の取得による支出
△76,656
貸付けによる支出
△45,000
△1,535
△1,764
△202,988
△434,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△1,915
△2,584
自己株式の取得による支出
△3
△1
配当金の支払額
△28,104
△32,355
非支配持分への配当金の支払額
△337
△490
△30,360
△35,431
現金及び現金同等物の為替変動による影響
926
△4,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△140,930
△332,075
現金及び現金同等物の期首残高
374,795
711,397
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,839
現金及び現金同等物の中間期末残高
233,864
376,482