（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,489

2,954

減価償却費

1,019

1,052

持分法による投資損益（△は益）

△171

△133

投資事業組合運用損益（△は益）

20

17

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△143

△146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△87

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

29

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△284

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△73

△66

受取利息及び受取配当金

△362

△448

支払利息

96

95

投資有価証券売却損益（△は益）

△72

△566

固定資産売却損益（△は益）

0

0

固定資産除却損

4

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△104

－

補助金収入

△35

－

持分変動損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,505

△507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△111

△1,101

仕入債務の増減額（△は減少）

2,787

528

その他

179

△1,147

小計

2,702

630

利息及び配当金の受取額

384

474

利息の支払額

△96

△93

法人税等の支払額

△830

△965

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,160

45

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△75

△260

定期預金の払戻による収入

142

63

有形固定資産の取得による支出

△838

△487

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△283

△178

長期前払費用の取得による支出

△124

△1,094

投資有価証券の取得による支出

△16

△189

投資有価証券の売却による収入

169

696

関係会社株式の売却による収入

104

－

貸付けによる支出

△130

△150

貸付金の回収による収入

0

0

その他

0

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,048

△1,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△139

1,203

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△208

△208

長期借入れによる収入

571

961

長期借入金の返済による支出

△654

△672

割賦債務の返済による支出

△11

△4

配当金の支払額

△338

△492

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△782

786

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

272

△737

現金及び現金同等物の期首残高

7,282

7,870

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,554

7,132