(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△122
716
減価償却費
1,134
1,308
減損損失
－
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
172
83
買付契約評価引当金の増減額（△は減少）
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
△11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
4
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△273
△400
受取利息及び受取配当金
△106
△97
支払利息
122
144
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△175
固定資産売却損益（△は益）
1
△1
固定資産除却損
3
売上債権の増減額（△は増加）
1,317
711
棚卸資産の増減額（△は増加）
157
△774
仕入債務の増減額（△は減少）
△108
998
未収入金の増減額（△は増加）
17
△21
未払金の増減額（△は減少）
△156
△113
その他
△84
△233
小計
2,072
2,159
利息及び配当金の受取額
109
96
利息の支払額
△119
△144
法人税等の支払額
△281
△317
法人税等の還付額
31
30
事業構造改革費用の支払額
△743
△16
1,068
1,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32
△100
定期預金の払戻による収入
23
69
有形固定資産の取得による支出
△1,067
△1,139
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△71
△73
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
19
339
貸付けによる支出
△9
△2
貸付金の回収による収入
11
6
5
△1,125
△891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
700
長期借入金の返済による支出
△770
△970
リース債務の返済による支出
△246
△293
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△571
△318
△1,188
△883
現金及び現金同等物に係る換算差額
564
△90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△681
△57
現金及び現金同等物の期首残高
10,415
9,594
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,734
9,536