（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,117

1,692

減価償却費

206

299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△106

△142

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△54

△54

工事損失引当金の増減額（△は減少）

6

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△96

受取利息及び受取配当金

△40

△40

支払利息

3

8

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,404

1,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

192

1,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,044

△3,785

その他

320

183

小計

1,935

1,113

利息及び配当金の受取額

52

50

利息の支払額

△3

△8

法人税等の支払額

△247

△598

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,737

557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△697

△885

有形固定資産の売却による収入

2

5

投資有価証券の売却による収入

－

119

貸付金の回収による収入

19

19

その他

△88

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△764

△717

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△23

配当金の支払額

△465

△687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△471

△710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502

△870

現金及び現金同等物の期首残高

5,092

4,379

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,594

3,509