（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

39,428

31,600

減価償却費及び償却費

25,496

27,392

サブリース売上原価

5,717

5,078

受取利息及び受取配当金

△3,937

△3,571

営業債権の増減（△は増加）

10,606

△7,789

棚卸資産の増減（△は増加）

△8,060

△11,255

営業債務の増減（△は減少）

△4,260

2,628

引当金の増減額（△は減少）

5,262

4,218

その他

△1,733

4,868

（小計）

68,520

53,169

利息の受取額

3,845

3,484

配当金の受取額

311

703

利息の支払額

△1,043

△1,256

法人所得税の支払額

△14,928

△15,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,706

40,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,888

△34,178

無形資産の取得による支出

△1,429

△3,135

定期預金の預入による支出

△11,412

△7,374

定期預金の払戻による収入

8,559

12,798

その他

1,350

582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,820

△31,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,442

20,336

短期借入金の返済による支出

△8,934

△5,020

長期借入金の返済による支出

△1,479

△10,000

配当金の支払額

△7,681

△7,682

非支配持分への配当金の支払額

△6,736

△6,656

リース負債の返済による支出

△23,326

△7,810

その他

△0

△2,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,716

△18,907

現金及び現金同等物の為替変動による影響

750

△3,024

現金及び現金同等物の増減額

△79

△12,289

現金及び現金同等物の期首残高

249,721

278,507

現金及び現金同等物の中間期末残高

249,642

266,217