(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△360
△347
減価償却費
993
989
受取利息及び受取配当金
△186
△201
支払利息
3
6
売上債権の増減額（△は増加）
△2,616
△647
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,233
△2,534
その他の資産の増減額（△は増加）
151
△216
仕入債務の増減額（△は減少）
859
263
その他の負債の増減額（△は減少）
1,239
1,018
その他
△91
△167
小計
△1,241
△1,836
利息及び配当金の受取額
197
227
利息の支払額
△4
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△166
△417
△1,214
△2,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
480
△20
有価証券の売却及び償還による収入
―
1,900
有形固定資産の取得による支出
△1,336
△680
無形固定資産の取得による支出
△95
△55
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却及び償還による収入
9
397
△111
△15
△1,061
1,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△408
△409
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,684
△923
現金及び現金同等物の期首残高
13,234
9,930
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,549
9,007