（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△131,559
183,158
減価償却費
155,091
153,914
受取利息及び受取配当金
△9,699
△12,263
支払利息
22,054
28,881
売上債権の増減額（△は増加）
175,013
261,806
棚卸資産の増減額（△は増加）
116,991
△232,435
前払費用の増減額（△は増加）
△34,284
△11,188
未収消費税等の増減額（△は増加）
81,074
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
23,197
△17,391
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,446
402,420
その他
△24,107
△6,224
小計
345,324
750,677
利息及び配当金の受取額
9,699
12,263
利息の支払額
△20,966
△27,342
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
9,711
△3,218
10,484
10,167
354,254
742,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△254,856
△166,510
△9,727
△8,407
△264,584
△174,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△570,000
△620,000
長期借入れによる収入
1,200,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△671,600
△657,000
配当金の支払額
△56,704
△4
△1
△98,308
△533,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,639
33,923
現金及び現金同等物の期首残高
1,683,142
1,670,580
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,674,503
1,704,503