（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,685,559

934,015

減価償却費

793,128

395,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,394

3,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,293

△40,865

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△434

857

受取利息及び受取配当金

△18,694

△29,690

支払利息

10,049

8,638

支払手数料

12,129

－

売上債権の増減額（△は増加）

804,847

6,516,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,311,520

△396,357

立替金の増減額（△は増加）

55,739

△112,912

仕入債務の増減額（△は減少）

236,893

△1,065,554

その他

△391,796

△1,198,970

小計

1,874,989

5,015,065

利息及び配当金の受取額

18,201

25,159

利息の支払額

△9,526

△8,035

法人税等の支払額

△610,957

△1,553,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,272,706

3,478,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△750,000

定期預金の払戻による収入

270,000

150,000

有形固定資産の取得による支出

△210,954

△275,197

無形固定資産の取得による支出

△21,316

△96,278

投資有価証券の取得による支出

－

△328,200

関係会社株式の取得による支出

－

△925,004

敷金及び保証金の回収による収入

639

54,964

保険積立金の積立による支出

△3,925

△53,925

その他

△69

△490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,626

△2,224,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△240,000

△540,000

長期借入金の返済による支出

△150,000

－

リース債務の返済による支出

△12,855

△12,003

自己株式の取得による支出

△820,791

△154

配当金の支払額

△116,209

△682,608

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,339,856

△1,234,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△182,825

19,679

現金及び現金同等物の期首残高

1,803,172

2,975,070

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,620,347

2,994,750