（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,824

2,257

減価償却費

336

349

のれん償却額

105

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

△254

△545

受取利息及び受取配当金

△79

△113

支払利息

8

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△38

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

10,066

10,097

棚卸資産の増減額（△は増加）

175

△1,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,421

△12,883

その他

729

2,780

小計

2,472

94

利息及び配当金の受取額

79

113

利息の支払額

△8

△6

法人税等の支払額

△559

△1,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,984

△1,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

199

－

有形固定資産の取得による支出

△308

△46

無形固定資産の取得による支出

△74

△117

投資有価証券の取得による支出

△11

△210

投資有価証券の売却による収入

18

236

関係会社出資金の払込による支出

△82

－

その他

28

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△864

△801

その他

△18

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△882

△824

現金及び現金同等物に係る換算差額

△144

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726

△2,316

現金及び現金同等物の期首残高

16,423

23,926

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,150

21,610