（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

19,650

27,302

減価償却費及び償却費

15,203

16,566

減損損失

296

－

受取利息及び受取配当金

△1,238

△1,077

支払利息

759

1,118

持分法による投資損益（△は益）

△282

△615

固定資産売却損益（△は益）

△4

△391

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,398

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,561

△14,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,124

△27,939

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,266

5,637

契約負債の増減額（△は減少）

11,388

241

その他

179

△8,457

小計

45,249

△3,259

利息の受取額

186

262

配当金の受取額

1,085

800

利息の支払額

△662

△1,012

法人所得税の支払額

△7,971

△5,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,888

△9,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出

△25,410

△27,890

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入

51

635

資本性金融商品の取得による支出

△11

△13

資本性金融商品の売却による収入

0

17

負債性金融商品の売却による収入

－

2,802

子会社の取得による収入

－

2,983

その他

16

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,354

△21,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,630

11,751

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

36,000

借入れによる収入

27,952

6,870

借入金の返済による支出

△22,642

△4,505

社債の発行による収入

－

9,948

社債の償還による支出

－

△15,000

リース負債の返済による支出

△1,080

△1,277

自己株式の取得による支出

△6,603

△1

配当金の支払額

△5,361

△5,406

非支配株主への配当金の支払額

△617

△612

その他

△146

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,129

37,747

現金及び現金同等物の為替変動による影響

476

△522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,119

6,609

現金及び現金同等物の期首残高

61,218

63,072

現金及び現金同等物の中間期末残高

59,099

69,681