(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

516,789

544,421

売掛金

100,528

104,207

商品及び製品

106,302

103,428

仕掛品

11,609

12,066

原材料及び貯蔵品

36,190

31,093

前渡金

261,308

360,627

前払費用

66,408

54,328

その他

76,389

31,271

流動資産合計

1,175,527

1,241,444

固定資産

投資その他の資産

54,121

61,462

固定資産合計

54,121

61,462

資産合計

1,229,648

1,302,906

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

477

－

1年内返済予定の長期借入金

8,410

－

リース債務

8,491

8,790

未払金

138,665

219,807

未払法人税等

2,079

14,325

その他

9,946

12,419

流動負債合計

168,070

255,344

固定負債

社債

―

1,751,718

転換社債型新株予約権付社債

681,250

116,666

リース債務

16,336

9,705

資産除去債務

54,452

55,226

その他

321

759

固定負債合計

752,360

1,934,075

負債合計

920,430

2,189,419

純資産の部

株主資本

資本金

14,846

225,697

資本剰余金

2,196,625

2,407,476

利益剰余金

△1,980,588

△3,614,382

自己株式

△227

△231

株主資本合計

230,655

△981,439

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△2,862

△2,423

為替換算調整勘定

81,424

82,587

その他の包括利益累計額合計

78,562

80,164

新株予約権

―

14,762

純資産合計

309,217

△886,513

負債純資産合計

1,229,648

1,302,906