（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

2,591

△3,808

減価償却費

1,459

1,081

投資有価証券売却損益（△は益）

△251

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

278

330

株式報酬費用

27

36

受取利息及び受取配当金

△59

△46

支払利息

157

337

為替差損益（△は益）

△81

72

売上債権の増減額（△は増加）

△1,409

△878

未収入金の増減額（△は増加）

512

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,706

△943

仕入債務の増減額（△は減少）

462

568

未払金の増減額（△は減少）

△318

778

未払消費税等の増減額（△は減少）

453

△401

前払費用の増減額（△は増加）

△90

△526

その他

△500

225

小計

1,526

△3,263

利息及び配当金の受取額

59

46

利息の支払額

△152

△345

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

783

△242

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,216

△3,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△792

△7,799

投資有価証券の売却及び償還による収入

293

17

関係会社株式の取得による支出

－

△350

その他

△88

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

△8,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,200

10,514

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△2,200

△950

自己株式の純増減額（△は増加）

5

2

配当金の支払額

△1,220

△1,220

その他

△27

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

758

8,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,425

△3,571

現金及び現金同等物の期首残高

13,196

14,007

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,621

10,435