（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

952

1,515

減価償却費

152

164

のれん償却額

102

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

106

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

68

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△133

△194

固定資産売却損益（△は益）

23

-

受取利息及び受取配当金

△10

△11

支払利息

12

5

持分法による投資損益（△は益）

45

6

負ののれん発生益

△5

-

売上債権の増減額（△は増加）

17

△118

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△7

15

未払費用の増減額（△は減少）

257

86

未払消費税等の増減額（△は減少）

△210

260

その他

△96

493

小計

1,190

2,516

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△12

△5

法人税等の還付額

6

44

法人税等の支払額

△749

△499

営業活動によるキャッシュ・フロー

445

2,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△199

△0

投資有価証券の売却による収入

-

29

有形固定資産の取得による支出

△153

△25

無形固定資産の取得による支出

△17

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△306

-

保険積立金の解約による収入

206

-

その他

5

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,064

△245

配当金の支払額

△725

△841

非支配株主への配当金の支払額

△19

△15

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△810

△1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△828

944

現金及び現金同等物の期首残高

8,186

5,908

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,357

6,852