(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
736,043
645,029
減価償却費
205,050
202,207
補助金収入
-
△18,285
引当金の増減額（△は減少）
72,021
△8,749
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,133
14,754
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,918
△2,212
受取利息及び受取配当金
△47,630
△57,092
支払利息
3,101
8,543
持分法による投資損益（△は益）
9,237
5,162
投資有価証券売却損益（△は益）
△24,792
売上債権の増減額（△は増加）
297,466
469,459
棚卸資産の増減額（△は増加）
△577,417
△294,870
仕入債務の増減額（△は減少）
30,891
177,328
未収消費税等の増減額（△は増加）
△5,406
△4,809
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,868
△137,862
その他
△91,359
△43,498
小計
646,082
930,312
利息及び配当金の受取額
50,646
54,566
利息の支払額
△4,028
△8,965
法人税等の支払額
△142,724
△350,344
法人税等の還付額
21
15
549,996
625,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,009,000
△1,609,000
定期預金の払戻による収入
500,000
800,000
有形固定資産の取得による支出
△130,180
△995,812
有形固定資産の売却による収入
6,959
1,302
無形固定資産の取得による支出
△9,728
△30,475
投資有価証券の取得による支出
△1,305
△1,930
投資有価証券の売却による収入
37,219
投資有価証券の償還による収入
200,000
補助金の受取額
18,285
△4,023
△3,648
△647,278
△1,584,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,100
△13,001
長期借入れによる収入
566,000
長期借入金の返済による支出
△104,794
△113,338
配当金の支払額
△150,472
△151,061
非支配株主への配当金の支払額
△1,575
△2,756
自己株式の取得による支出
△127,720
△192,193
△84,425
△4,095
△463,888
89,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,450
4,817
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△556,719
△864,102
現金及び現金同等物の期首残高
4,026,437
5,125,238
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,469,718
4,261,136