(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
23,675
33,228
減価償却費及び償却費
34,127
35,464
減損損失
438
12
金融収益及び金融費用
563
166
持分法による投資損益(△は益)
△71
13
引当金の増減額(△は減少)
△1,962
4,125
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
243
887
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△197
△972
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,028
△5,488
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
15,012
8,947
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△14,853
△4,931
その他
△1,276
△3,247
小計
58,726
68,205
利息の受取額
998
1,090
配当金の受取額
1,385
1,088
利息の支払額
△3,169
△2,303
法人所得税の支払額
△15,063
△18,867
42,877
49,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,302
△27,539
有形固定資産の売却による収入
402
1,857
投資有価証券の取得による支出
△0
△292
投資有価証券の売却による収入
1,608
698
子会社の取得による支出
－
△1,731
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
4,142
△1,137
5,160
△40,429
△17,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
18,226
△8,208
長期借入れによる収入
11,700
2,281
長期借入金の返済による支出
△14,411
△5,266
社債の発行による収入
10,000
親会社の所有者への配当金の支払額
△7,958
△9,551
非支配持分への配当金の支払額
△2,603
△2,228
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△1,284
△1,719
3,665
△14,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,164
△1,776
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,278
15,040
現金及び現金同等物の期首残高
119,060
137,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
127,338
152,591