（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

32,460

37,992

減価償却費

8,075

9,397

減損損失

1,123

922

修繕引当金の増減額（△は減少）

△3,558

3,975

受取利息及び受取配当金

△1,654

△1,330

支払利息

96

186

為替差損益（△は益）

△428

299

補助金収入

△3

△29

受取保険金

△14

△1,321

投資事業組合運用損益（△は益）

258

△675

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,854

△5,655

投資有価証券評価損益（△は益）

2,141

200

売上債権の増減額（△は増加）

11,800

△3,780

賞与引当金の増減額（△は減少）

△627

79

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,379

△7,815

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,020

6,510

その他

10,909

△2,445

小計

49,084

36,509

利息及び配当金の受取額

1,777

1,454

補助金の受取額

23

29

保険金の受取額

14

1,321

利息の支払額

△70

△168

法人税等の支払額

△2,670

△9,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,159

29,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,969

△31,003

無形固定資産の取得による支出

△1,368

△797

有形固定資産の除却による支出

△560

△285

投資有価証券の取得による支出

△1,679

△440

投資有価証券の売却による収入

20,140

7,842

貸付けによる支出

△359

△628

貸付金の回収による収入

137

654

定期預金の純増減額（△は増加）

36

△79

その他

△155

△536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△776

△25,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△17,000

11,000

配当金の支払額

△6,946

△7,704

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△281

△546

自己株式の取得による支出

△6,006

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,728

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,233

1,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,166

775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,984

5,987

現金及び現金同等物の期首残高

26,836

28,437

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,137

332

現金及び現金同等物の中間期末残高

43,957

34,757