(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月 1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
17,303
28,909
減価償却費及び償却費
25,988
31,387
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
△1,368
△852
受取利息及び受取配当金
△1,560
△1,715
支払利息
2,322
2,974
持分法による投資損益(△は益)
△1,699
△936
負ののれんの発生益
△8,527
－
段階取得に係る差損
4,662
売上債権の増減額(△は増加)
28,586
△10,569
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,655
△1,003
仕入債務の増減額(△は減少)
△31,568
3,734
未収入金の増減額(△は増加)
27,935
△1,296
未払金の増減額(△は減少)
△17,837
△235
その他
3,350
5,280
小計
51,242
55,674
利息及び配当金の受取額
3,940
4,840
利息の支払額
△2,555
△3,029
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
2,480
△12,309
55,108
45,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,269
△20,272
有形固定資産の売却による収入
121
1,057
無形資産の取得による支出
△6,285
△5,383
定期預金の預入による支出
△20,128
△25,000
定期預金の払戻による収入
19,112
30,000
その他の金融資産の取得による支出
△79,976
△35,037
その他の金融資産の売却による収入
1,350
385
その他の金融資産の償還による収入
45,986
39,966
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,648
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
245
33
その他の非流動資産の取得に係る支出
△28,000
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△30,787
△730
△160
70
△91,439
△42,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
32,300
28,399
長期借入れによる収入
4,778
長期借入金の返済による支出
△461
△732
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△2,478
△2,171
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△8,306
△8,322
非支配持分への配当金の支払額
△1,111
△1,291
0
54,719
5,880
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,544
△214
現金及び現金同等物の増減額
19,932
7,930
現金及び現金同等物の期首残高
138,253
142,123
現金及び現金同等物の中間期末残高
158,186
150,054