（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

782,844

808,565

減価償却費

45,137

57,654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

213

△205

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,606

△859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,034

9,216

受取利息

△3,556

△8,068

有価証券利息

△4,184

△7,894

保険配当金

△1,484

△1,762

未払配当金除斥益

△243

△422

売上債権の増減額（△は増加）

△6,647

△70

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,454

△123

前払費用の増減額（△は増加）

4,002

△11,142

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,042

3,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△135

676

未払金の増減額（△は減少）

△889

1,555

未払費用の増減額（△は減少）

519

△179

契約負債の増減額（△は減少）

9,755

103

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,674

72

その他

△1,458

△2,681

小計

809,360

848,387

利息の受取額

6,568

15,412

保険配当金の受取額

730

910

法人税等の支払額

△227,753

△250,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

588,906

614,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

定期預金の払戻による収入

30,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△27,204

△42,213

無形固定資産の取得による支出

△64,625

△83,795

長期前払費用の取得による支出

△2,559

△8,145

保険積立金の積立による支出

△2,110

△2,110

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△200,000

敷金の差入による支出

－

△3,998

敷金の回収による収入

－

1,100

その他

△5,500

540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271,999

△428,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

46,180

11,420

自己株式の取得による支出

△740,000

－

配当金の支払額

△68,392

△79,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

△762,212

△67,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△445,305

118,175

現金及び現金同等物の期首残高

3,510,827

3,065,522

現金及び現金同等物の期末残高

3,065,522

3,183,697