（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
536
61
減価償却費
281
1,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△4
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8
△55
前払年金費用の増減額（△は増加）
△2
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
有形固定資産売却益
-
△42
有形固定資産除却損
有形固定資産撤去費用
4
受取利息及び受取配当金
△88
△75
売上債権の増減額（△は増加）
94
△51
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19
仕入債務の増減額（△は減少）
38
△26
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,469
未払消費税等の増減額（△は減少）
△91
108
長期前払費用の増減額（△は増加）
△53
9
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△9
△20
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△54
△167
小計
610
2,295
利息及び配当金の受取額
88
75
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△133
25
564
2,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27
△1,000
定期預金の払戻による収入
43
1,000
貸付金の回収による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△2,170
△531
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△22
その他の支出
その他の収入
△2,158
△316
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△139
△138
自己株式の純増減額（△は増加）
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,732
1,941
現金及び現金同等物の期首残高
2,529
354
現金及び現金同等物の中間期末残高
796
2,296