(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,123,859
2,796,723
減価償却費
21,310
25,614
株式報酬費用
133,404
127,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△977
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
59,229
111,330
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,387
4,423
長期未払金の増減額(△は減少)
△37
―
受取利息及び受取配当金
△39,600
△298,341
支払利息
30,796
64,113
為替差損益（△は益）
△693
59
固定資産除却損
1,586
新株予約権戻入益
△2,416
預託金の増減額（△は増加）
△6,461,803
△10,117,911
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△154,885
△2,941,740
未収収益の増減額（△は増加）
△324,159
△60,729
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△49,037
△3,872,073
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）
△58,023
23,351
貯蔵品の増減額（△は増加）
△19,584
△50,335
未収入金の増減額（△は増加）
4,806
△9,198
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
81,612
310,198
前払費用の増減額（△は増加）
△10,081
△28,124
受入保証金の増減額（△は減少）
4,217,784
9,771,792
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
1,587,314
1,238,450
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）
△615,592
221,847
未払金の増減額（△は減少）
49,211
274,316
未払費用の増減額（△は減少）
1,798,842
3,026,333
その他
△84,927
△36,263
小計
1,294,743
578,623
利息及び配当金の受取額
63,791
85,057
利息の支払額
△30,636
△63,713
法人税等の支払額
△356,726
△460,446
971,172
139,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,035,000
△4,060,000
定期預金の払戻による収入
4,285,000
3,460,000
有形固定資産の取得による支出
△5,526
△5,521
無形固定資産の取得による支出
△4,850
△34,425
長期前払費用の取得による支出
△79
△410
△66
203
1,239,477
△640,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400,000
2,000,000
株式の発行による収入
9,758
30,422
自己株式の取得による支出
△258,664
△140
配当金の支払額
△238,767
△239,976
△1,887,673
1,790,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,788
△20,758
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
348,763
1,268,913
現金及び現金同等物の期首残高
7,762,678
7,983,107
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,111,441
9,252,021