(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,837,089
2,406,804
減価償却費
405,779
442,183
賞与引当金の増減額（△は減少）
83,543
73,738
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
40,177
43,327
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△113,972
△78,688
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△30,603
△12,857
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△28,327
△10,623
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,208
11,127
受取利息及び受取配当金
△92,311
△92,131
支払利息
6,798
31,477
為替差損益（△は益）
△2,086
△238
持分法による投資損益（△は益）
△40,902
△47,220
有形固定資産売却損益（△は益）
△239
△103
有形固定資産除却損
354
22,434
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△330
投資有価証券評価損益（△は益）
9,886
投資事業組合運用損益（△は益）
△3,886
△255
減損損失
13,194
売上債権の増減額（△は増加）
1,784,449
1,518,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
△205,497
△830,334
その他の資産の増減額（△は増加）
16,569
211,031
仕入債務の増減額（△は減少）
△814,270
△3,254,566
未払消費税等の増減額（△は減少）
116,334
△448,305
その他の負債の増減額（△は減少）
△109,191
△586,627
小計
2,834,598
△578,639
利息及び配当金の受取額
92,886
83,745
利息の支払額
△6,798
△31,477
法人税等の支払額
△816,335
△836,399
2,104,351
△1,362,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,063,011
△889,808
定期預金の払戻による収入
1,176,858
607,729
有形固定資産の取得による支出
△585,121
△156,285
有形固定資産の売却による収入
771
103
無形固定資産の取得による支出
△32,372
△882,377
投資有価証券の取得による支出
△15,574
△63,118
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,620
4,647
関係会社株式の取得による支出
△65,000
貸付けによる支出
△30,000
△41,265
貸付金の回収による収入
37,550
52,315
その他の支出
△93,091
△14,387
その他の収入
3,501
2,604
△595,868
△1,444,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,553,676
35,015,000
短期借入金の返済による支出
△11,643,865
△31,862,500
長期借入金の返済による支出
△10,800
△137,386
リース債務の返済による支出
△27,072
△21,765
自己株式の取得による支出
△117
△55
自己株式の売却による収入
23,192
58,344
配当金の支払額
△712,858
△750,844
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△12,187
△831,351
2,299,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46,869
64,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
630,262
△444,023
現金及び現金同等物の期首残高
6,568,055
6,753,029
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
241,671
138,699
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,439,988
6,447,705