(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△99
104
減価償却費
418
386
のれん償却額
112
146
負ののれん発生益
△2
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
△35
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
0
保証工事引当金の増減額（△は減少）
1
△1
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
△20
△9
受取利息及び受取配当金
△115
△110
支払利息
84
88
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
売上債権の増減額（△は増加）
2,424
1,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,272
△969
前渡金の増減額（△は増加）
△320
△462
仕入債務の増減額（△は減少）
△410
229
契約負債の増減額（△は減少）
887
△68
未払消費税等の増減額（△は減少）
△295
△260
その他
425
299
小計
1,862
909
利息及び配当金の受取額
115
110
利息の支払額
△81
△89
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△48
△264
1,848
665
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△93
△32
定期預金の払戻による収入
127
32
有形固定資産の取得による支出
△510
△742
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△103
投資有価証券の取得による支出
△109
△12
投資有価証券の売却による収入
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,385
△85
△24
△3,143
△872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
長期借入れによる収入
4,100
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,624
△1,079
自己株式の取得による支出
△49
配当金の支払額
△249
△251
リース債務の返済による支出
△113
△84
2,712
△465
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,386
△645
現金及び現金同等物の期首残高
1,956
2,286
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,342
1,640