(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,901
2,907
減価償却費
254
445
有形固定資産除却損
13
2
事務所移転費用
6
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△93
△66
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14
△133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△107
△16
受取利息及び受取配当金
△36
△61
支払利息
3
4
売上債権の増減額（△は増加）
11,264
9,880
棚卸資産の増減額（△は増加）
△289
1,124
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,001
△9,356
未払消費税等の増減額（△は減少）
△340
143
未収入金の増減額（△は増加）
986
2,204
未払金の増減額（△は減少）
79
△2,065
その他
153
25
小計
3,778
5,036
利息及び配当金の受取額
33
61
利息の支払額
△3
△4
法人税等の支払額
△1,271
△1,543
2,536
3,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△157
△87
無形固定資産の取得による支出
△777
△259
投資有価証券の取得による支出
△102
△5
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
△1,100
△52
△1,042
△1,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10
長期借入金の返済による支出
△30
自己株式の取得による支出
△927
配当金の支払額
△763
△961
非支配株主への配当金の支払額
△12
△18
△796
△1,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
697
136
現金及び現金同等物の期首残高
14,874
16,434
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,572
16,570