(単位：千円)

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

674,632

468,685

減価償却費

124,833

143,152

受取利息及び受取配当金

△55

△2,317

助成金収入

－

△2,815

新株予約権戻入益

－

△809

支払利息

5,473

11,811

売上債権の増減額（△は増加）

△88,029

△27,904

棚卸資産の増減額（△は増加）

△126,280

△188,668

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,756

△29,333

固定資産除却損

0

6,441

未収入金の増減額（△は増加）

△17,075

△20,632

未払金の増減額（△は減少）

△78,484

△153,046

未払費用の増減額（△は減少）

2,163

1,087

未払又は未収消費税等の増減額

△28,633

29,663

その他

5,773

△19,664

小計

396,559

215,649

利息及び配当金の受取額

－

2,348

利息の支払額

△5,306

△11,782

法人税等の支払額

△177,889

△150,740

助成金の受取額

－

2,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,363

58,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143,348

△238,712

無形固定資産の取得による支出

△1,511

△22,467

差入保証金の差入による支出

△2,861

△952

差入保証金の回収による収入

8

232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,712

△261,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入金の返済による支出

△244,986

△234,990

配当金の支払額

△401,885

△316,015

リース債務の返済による支出

△2,954

△3,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△749,825

△554,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684,174

△757,850

現金及び現金同等物の期首残高

2,995,993

2,778,379

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,311,818

2,020,529