（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

自　2025年４月１日

至　2025年９月30日

 当中間連結会計期間

自　2026年４月１日

至　2026年９月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,356

9,532

減価償却費及び償却費

2,839

3,323

減損損失

－

1,341

受取利息及び受取配当金

△358

△456

支払利息

85

80

固定資産除売却損益（△は益）

△371

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,198

△315

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,596

△2,945

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

411

△567

従業員給付の増減額（△は減少）

△302

171

その他

957

99

小計

11,220

10,269

利息の受取額

321

416

配当金の受取額

37

39

利息の支払額

△83

△78

法人所得税の支払額

△3,040

△2,006

法人所得税の還付額

25

201

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,481

8,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,354

△1,318

有形固定資産の売却による収入

540

－

無形資産の取得による支出

△521

△687

その他

△16

△288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,352

△2,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△525

△583

自己株式の取得による支出

△1,342

△0

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

1,342

－

配当金の支払額

△2,579

△3,839

その他

△0

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,106

△4,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

447

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,469

2,024

現金及び現金同等物の期首残高

50,094

49,314

現金及び現金同等物の中間期末残高

54,564

51,339