（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,424

11,841

減価償却費

3,095

2,946

投資有価証券評価損益（△は益）

-

429

固定資産除却損

70

69

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△16

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8

13

契約損失引当金の増減額（△は減少）

322

△160

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

△24

受取利息及び受取配当金

△56

△90

売上債権の増減額（△は増加）

△2,155

△3,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

57

未払金の増減額（△は減少）

△1,942

△905

その他

△2,116

1

小計

6,649

10,591

利息及び配当金の受取額

56

90

法人税等の支払額

△2,829

△2,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,875

7,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,684

△2,065

無形固定資産の取得による支出

△109

△55

投資有価証券の取得による支出

△83

△88

関係会社貸付けによる支出

△14,050

△14,881

関係会社貸付金の回収による収入

18,453

16,769

その他の支出

△121

△56

その他の収入

20

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,424

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4

△2

自己株式の取得による支出

△2,349

△2,873

配当金の支払額

△3,013

△3,231

非支配株主への配当金の支払額

△10

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,378

△6,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77

1,300

現金及び現金同等物の期首残高

3,506

3,418

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,428

4,718