（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,681
10,424
減価償却費
1,130
1,102
持分法による投資損益（△は益）
－
△21
貸倒引当金の増減（△）
480
167
賞与引当金の増減額（△は減少）
58
53
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△137
△244
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
5
株式報酬引当金の増減（△）
△28
△85
株式給付引当金の増減額（△は減少）
221
102
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△4
△0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△22
資金運用収益
△20,914
△25,944
資金調達費用
2,538
5,031
有価証券関係損益（△）
429
911
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△31
固定資産処分損益（△は益）
6
貸出金の純増（△）減
△5,610
△10,633
預金の純増減（△）
△25,458
95,605
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△2,613
△8,754
コールローン等の純増（△）減
19
280
外国為替（資産）の純増（△）減
6,652
847
外国為替（負債）の純増減（△）
94
信託勘定借の純増減（△）
△102
△1,129
資金運用による収入
20,319
24,724
資金調達による支出
△2,362
△4,087
その他
△1,891
△684
小計
△19,505
87,609
法人税等の支払額
△2,606
△2,889
法人税等の還付額
0
△22,096
84,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△107,732
△152,873
有価証券の売却による収入
33,252
41,928
有価証券の償還による収入
20,795
32,856
金銭の信託の増加による支出
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△845
△372
有形固定資産の売却による収入
48
59
無形固定資産の取得による支出
△310
△247
△57,791
△78,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,314
△2,189
自己株式の取得による支出
△5
自己株式の売却による収入
11
31
非支配株主からの払込みによる収入
80
△1,223
△2,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△81,097
3,895
現金及び現金同等物の期首残高
349,388
196,673
現金及び現金同等物の中間期末残高
268,290
200,568